仓库出入库及报表管理
为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和产成品出入库、保管和控制程序，维护公司资产的安全和完整，加速资金周转，特制定本仓库出入库及报表管理制度：
一、仓库日常管理
1、仓管员必须合理设置各类物资和产成品的明细台账。原材料、外协件等仓库根据库存物资的品名、规格、型号设置明细台账、货位卡；产成品库应按照产品类型及规格、型号设置明细台账、货位卡；不合格品、逾期品、失效品、废品废料、退回品、返修品应分别建账建卡反映。
2、严格按照仓库作业规范进行日常作业。仓管员对当日发生的业务应及时登记手工明细台账，做到日清日结，确保明细台账中物料进出及结存数据的正确无误。
3、做好各类物料和产品库存的日常核查工作。仓管员要对各类库存物资定期进行清查盘点，并做到账、卡、物三者一致。
4、仓管员应将当日进、出库单据及时交仓库统计员录入电脑ERP系统，以准确和及时反应各类物料的库存动态。所有进出库后的单据都要按类别妥善保管，建档备查。
5、采购部门应根据生产计划及仓库库存情况合理确定各类物资的采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
6、仓管员必须定期对各类存货进行分类整理。对存放期限较长、呆滞料等不良存货，要按月编制报表，报送上级主管和各相关部门。各相关部门对本部门的各类不良存货每月必须提出处理意见并限时处理。
7、仓库各类物资实行定置管理。各仓库应保持库容整洁，物品堆码有序、整齐。仓管员应加强货位管理，提高库容利用率。
8、仓管员对本仓库所库存的物资负责，对仓库的日常管理及进出库作业规范负责。进出库作业时仓管员必须在现场，无关人员不得随意进出仓库。
二、入库管理
1、物资入库必须要有《送货单》或《入库单》、《检验合格单》；成品入库要有《入库单》。
2、物资入库时，仓管员凭采购人员签字确认后的《送货单》或《入库单》及《检验合格单》办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。物资或产成品入库必须单、货同行，杜绝只见单据不见实物或只见实物不见单据的入库现象。如属退回物资应凭经办部门出具的《退货单》办理入库手续。
3、所有物资或产成品入库时，仓管员都应对照《送货单》或《入库单》查点品名、数量或重量、规格、型号、外包装等项目，如发现物资品名、数量或重量溢短、规格、型号不符以及质量、单据不全、外包装破损严重等现象，不得办理入库并及时报告上级主管和采购部门。未办理入库手续的物资一律作待检物资存放在待检区域；经检验不合格的物资应及时向采购部门反应，采购部门应及时将处理意见通知仓管员。
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三、出库管理
1、各类物资的发出，应遵循先进先出、先散后整的原则。各类物资出库时必须严格出库手续，生产部领料人员凭生产调度或计划员开具的《领料单》向仓库领料，领料员和仓管员应核对物料的名称、规格、型号、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员凭领料员签字后的《领料单》登记货位卡、销台账。
2、产成品发出必须由销售部门开具销售发货单据。仓管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的《发货单》发货, 凭提货人签字后的《发货单》仓库联（或提货联）登记货位卡、销台账。 发货完毕，仓管员对照《发货单》核对所发产品的名称、规格、型号、数量，确认无误后，开具《出门证》放行。
四、报表及其他管理
1、仓库统计员在月末结账前要与生产部及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送公司规定的各类报表。《收付存报表》、《积压物资报表》等要在公司规定的日期报相关部门和公司领导，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料短少或质量上的问题，应及时以书面形式向有关部门汇报。
4、销售部因客户需要，在外设立的仓库纳入所在部门管理工作范围；外设仓库应由专人负责登记库存物资的收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关部门及财务人员。
5、本制度适用于公司所有部门和员工。
一、仓库日常管理
1、仓管员必须合理设置各类物资和产成品的明细台账。原材料、外协件等仓库根据库存物资的品名、规格、型号设置明细台账、货位卡；产成品库应按照产品类型及规格、型号设置明细台账、货位卡；不合格品、逾期品、失效品、废品废料、退回品、返修品应分别建账建卡反映。
2、严格按照仓库作业规范进行日常作业。仓管员对当日发生的业务应及时登记手工明细台账，做到日清日结，确保明细台账中物料进出及结存数据的正确无误。
3、做好各类物料和产品库存的日常核查工作。仓管员要对各类库存物资定期进行清查盘点，并做到账、卡、物三者一致。
4、仓管员应将当日进、出库单据及时交仓库统计员录入电脑ERP系统，以准确和及时反应各类物料的库存动态。所有进出库后的单据都要按类别妥善保管，建档备查。
5、采购部门应根据生产计划及仓库库存情况合理确定各类物资的采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
6、仓管员必须定期对各类存货进行分类整理。对存放期限较长、呆滞料等不良存货，要按月编制报表，报送上级主管和各相关部门。各相关部门对本部门的各类不良存货每月必须提出处理意见并限时处理。
7、仓库各类物资实行定置管理。各仓库应保持库容整洁，物品堆码有序、整齐。仓管员应加强货位管理，提高库容利用率。
8、仓管员对本仓库所库存的物资负责，对仓库的日常管理及进出库作业规范负责。进出库作业时仓管员必须在现场，无关人员不得随意进出仓库。
二、入库管理
1、物资入库必须要有《送货单》或《入库单》、《检验合格单》；成品入库要有《入库单》。
2、物资入库时，仓管员凭采购人员签字确认后的《送货单》或《入库单》及《检验合格单》办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。物资或产成品入库必须单、货同行，杜绝只见单据不见实物或只见实物不见单据的入库现象。如属退回物资应凭经办部门出具的《退货单》办理入库手续。
3、所有物资或产成品入库时，仓管员都应对照《送货单》或《入库单》查点品名、数量或重量、规格、型号、外包装等项目，如发现物资品名、数量或重量溢短、规格、型号不符以及质量、单据不全、外包装破损严重等现象，不得办理入库并及时报告上级主管和采购部门。未办理入库手续的物资一律作待检物资存放在待检区域；经检验不合格的物资应及时向采购部门反应，采购部门应及时将处理意见通知仓管员。
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三、出库管理
1、各类物资的发出，应遵循先进先出、先散后整的原则。各类物资出库时必须严格出库手续，生产部领料人员凭生产调度或计划员开具的《领料单》向仓库领料，领料员和仓管员应核对物料的名称、规格、型号、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员凭领料员签字后的《领料单》登记货位卡、销台账。
2、产成品发出必须由销售部门开具销售发货单据。仓管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的《发货单》发货, 凭提货人签字后的《发货单》仓库联（或提货联）登记货位卡、销台账。 发货完毕，仓管员对照《发货单》核对所发产品的名称、规格、型号、数量，确认无误后，开具《出门证》放行。
四、报表及其他管理
1、仓库统计员在月末结账前要与生产部及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送公司规定的各类报表。《收付存报表》、《积压物资报表》等要在公司规定的日期报相关部门和公司领导，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料短少或质量上的问题，应及时以书面形式向有关部门汇报。
4、销售部因客户需要，在外设立的仓库纳入所在部门管理工作范围；外设仓库应由专人负责登记库存物资的收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关部门及财务人员。
5、本制度适用于公司所有部门和员工。
